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基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
07-16 1.626 2.596 -0.18% -4.67% 23.06% 1.50%
07-16 1.0410 1.3420 0.00% -7.71% 12.30% 1.50%
07-16 1.257 1.257 -0.95% 3.03% 35.45% 1.2%
07-16 1.0908 1.0908 0.14% 0.76% 25.24% 1.50%
07-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 定投
07-12 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 1.50% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
07-16 1.1230 1.1360 0.00% 1.26% 1.63% 0.8%
07-16 0.9860 0.9860 -0.45% -4.50% -2.40% 0.8%
07-16 1.0209 1.1214 0.01% 1.03% 2.15% 0.8%
07-16 1.0874 1.3234 -0.01% 1.02% 2.27% 0.8%
07-16 1.0862 1.2977 -0.01% 0.97% 2.16% 0
07-16 1.091 1.112 0.00% 1.21% 2.63% 0.80%
07-16 1.0120 1.1078 0.00% 1.04% 1.75% 0.80%
07-16 1.0340 1.0785 0.01% 1.28% 2.48% 0.80%
07-16 1.0732 1.1142 0.00% 1.24% 2.03% 0.8%
-- -- -- -- -- -- 0.8%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
07-16 0.8957 0.8957 0.38% -10.12% 20.03% 1折起
07-16 0.8951 0.8951 0.37% -8.63% -8.63% 1折起
07-16 1.2578 1.4128 -0.38% -5.02% 26.56% 1折起
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
07-16 0.6387 2.354% 0
07-16 0.7020 2.591% 0
07-16 0.4393 1.569% 0
07-16 0.5054 1.814% 0
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